[公告]志邦家居:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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[公告]志邦家居:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告   时间:2019年04月02日 19:30:50 中财网    

[公告]志邦家居:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-015



志邦家居股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689号文核准,并经上海证券交易所同意,
志邦家居股份有限公司(以下简称“志邦家居”或“公司?#20445;?#30001;主承销商国元证券股份有限公司
于2017年6月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4000万股,每股面值1元,每
股发行价人民币23.47元。截至2017年6月26日止,本公司共募集资金938,800,000.00元,
扣除发行费用94,800,038.54元(含增值税),可用募集资金?#27426;?43,999,961.46元。


截止2017年6月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所
以“大华验字[2017]000442号”验资报告验证确认。


截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计?#24230;?86,050,471.86元,其中:公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期?#24230;?#21215;集资金项目人民币296,968,784.55元;于2018
年1月1日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币99,561,853.83元。截止
2018年12月31日,尚未使用募集资金金额为168,165,074.86元,募集资金专户余额为
98,165,074.86元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为70,000,000.00元,与尚未使用募
集资金余额的差异10,215,589.26元,主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除?#20013;?br /> 费后的?#27426;睢?br />

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益,公司按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性?#21215;?#30340;规定,
结合公司实际情况,制定了《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制
度》)。该《管理制度》经本公司2016年二届董事会第三次会议审议通过,并业经本公司2015
年度股东大会表决通过。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集


资金专户,并连同保荐机构国元证券于2017年7月10日分别与光大银行合肥濉溪?#20998;?#34892;、
工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、招商银行合肥四牌楼支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议?#20445;?#26126;确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


公司全资子公司合肥志邦家居有限公?#23621;?017年8月3日分别与本公司、徽商银行合肥
蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行
不存在问题。


根据本公?#23621;?#22269;元证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单?#26410;?#21215;集资金存款户中
支取的金额达到人民?#20197;?#21152;5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集
资金总额的20%,公司及专户存储银行应当以书面?#38382;?#30693;会保荐代表人。


截至2018年12月31日止,募集资金的专户存储情况列示如下:

单位:人民?#20197;?

银行名称

账号

初时存放金额

截止日余额

存储方式

招商银行合肥四牌
楼支行

999015188310508

150,000,000.00

1,579.27

活期方式

中国光大银行股份
有限公司合肥濉溪
?#20998;?#34892;

79440188000108375

194,329,661.46

195.41

活期方式

中国工商银行合肥
?#20852;?#23703;支行

1302010629200194915

29,886,000.00

1,318.02

活期方式

上海浦东发展银行
股份有限公司合肥
分行

58010078801800000030

132,155,800.00

7,721,773.14

活期方式

徽商银行股份有限
公司合肥蜀山支行

1023701021001261789

337,628,500.00

90,440,209.02

活期方式

合 计





98,165,074.86







三、2018年度募集资金的使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2018年度募集资金实际使用情况,详见附表《募集资金使用情况表》

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。



(三) 节余募集资金使用情况

不适用。


(四) 募集资金使用的其他情况

不适用。




四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。




五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
及《公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披?#35835;?#20844;司募集资金
的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。




特此公告。










志邦家居股份有限公司董事会

2019年4月2日


附表

募集资金使用情况表

编制单位:志邦家居股份有限公司

金额单位:人民?#20197;?

募集资金?#27426;?



843,999,961.46

本年度?#24230;?#21215;集资金总额



99,561,853.83

变更用途的募集资金总额





已累计?#24230;?#21215;集资金总额



686,050,471.86

变更用途的募集资金总额比例





?#20449;?#25237;资项目

已变更项
目,含部分
变更(如
有)

募集资金?#20449;?br /> 投资总额

调整后投资总


截至期末?#20449;?br /> ?#24230;?#37329;额(1)

本年度?#24230;?#37329;


截至期末累计
?#24230;?#37329;额(2)

截至期末累计
?#24230;?#37329;额与承
诺?#24230;?#37329;额的
差额

(3)=(2)-(1)

截至期
末?#24230;?br /> 进度(%)
(4)=
(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本年度实现
的效益

是否达到
预计效益

项目
可行
性是
否发
生重
大变


年产20万套整体厨
柜建设项目



337,628,500.00

337,628,500.00

337,628,500.00

44,269,313.16

185,864,239.46

-151,764,260.54

55.05

部分于2017
年12月达到
可使用状态

66,902,027.74

否*注



年产12万套定制衣
柜建设项目



132,155,800.00

132,155,800.00

132,155,800.00

16,721,310.03

124,881,179.25

-7,274,620.75

94.50

2018年2月

32,471,317.19





信息化系统建设项




29,886,000.00

29,886,000.00

29,886,000.00

15,365,020.79

29,938,206.39

52,206.39

100.17

2018年12月

——

不适用



?#25918;?#25512;广项目



150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

23,206,209.85

150,179,454.69

179,454.69

100.12

不适用

——

不适用



补充流动资金项目



194,329,661.46

194,329,661.46

194,329,661.46



195,187,392.07

857,730.61

100.44

不适用

——

不适用






合计



843,999,961.46

843,999,961.46

843,999,961.46

99,561,853.83

686,050,471.86

-157,949,489.60











?#21019;?#21040;计划进度原因(?#24535;?#20307;募
投项目)

截止至2018年12月31日,本公司在“年产20万套整体厨柜建设项目”实际?#24230;?#37329;额为18,586.42万元。该项目的生产厂房已建设完成,
部分生产线已正式?#24230;?#29983;产。当前宏观经济环境和房地产调控政策的变化,导致?#36335;?#21450;二手房成交量?#20852;?#19979;滑,从而影响到家居行业消
费景气度。由于城镇化建设的?#27426;?#25512;进,?#27426;?#32447;城市的精装修/全装修政策等对零售端客户需求产生?#27426;?#20998;化影响,因此,为了应对家
居市场及客户需求发生变化,本公司遵循以销定产原则,秉持产能利用最大化为目标,决定?#23454;?#35843;整战略布局,放缓上述募投项目的实
施进度,以充分保证公司股东及公司的利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率。目前厂房及设备配置尚能满足订单需
求,不会对生产经营构成重大不利影响。


项目可行性发生重大变化的情况
说明

不适用

募集资金投资项目先期?#24230;?#21450;置
换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目经2015年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已
由公司利用自筹资金先行?#24230;耄?#37329;额合计29,696.87万元,经大华核字[2017]003013号报告鉴证,在募集资金到位之后予以置换,金额
合计29,696.87万元。


用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况

不适用

对闲置募集资金进行现金管理,

投资相关产品情况

2017 年 8 月 2 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子
公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性
高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环
滚动使用。截止2018年12月31日,公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为70,000,000.00元。


用超募资金永久补充流动资金

或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

因募投项?#21487;?#26410;完成,存放于募集资金专户的余额为98,165,074.86元。


募集资金其他使用情况





注:本年度年产20万套整体厨柜建设项目?#21019;?#21040;预计效益,主要原因为项目未完全投产所致。





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